BIRLESIM_2021 FAALIYET RAPORU

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK 2021 FAALİYET RAPORU 178 Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 31 Aralık 2021 ve 2020 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar 5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Kasa 49.925 56.047 Bankadaki mevduat 180.045.117 49.005.976 - Vadesiz TL Mevduat 13.084.822 1.205.801 - Vadesiz Döviz Mevduat 80.964.141 9.417.557 - Vadeli TL Mevduat 39.405.431 899.668 - Vadeli Döviz Mevduat 46.590.723 37.482.950 Toplam 180.095.042 49.062.023 Vadeli TL mevduatların vadesi 3 aydan kısa olup, faiz oranı %12 ile %16,8 (31 Aralık 2020: %12 ile %17,5) arasında değişmektedir. Vadeli Avro mevduatların vadesi 3 aydan kısa olup, faiz oranı %0,15 ile 0,20 arasında değişmektedir (31 Aralık 2020: %1). Vadeli Amerikan Doları mevduatların vadesi 3 aydan kısa olup, faiz oran %1,1’dir (31 Aralık 2020: %1,6 ile %3,5 arasında değişmektedir). 6. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Dipnot 4) 6.251.197 16.180.501 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 272.939.955 114.004.539 Alacak Senetleri ve Vadeli Çekler 52.307.828 36.709.673 Şüpheli Ticari Alacaklar 7.120.905 6.533.698 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (7.120.905) (6.533.698) Toplam 331.498.980 166.894.713 Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar Dipnot 30 b.1’de belirtilmiştir.  Ticari alacakların ortalama tahsil süresi 90 gündür (31 Aralık 2020: 92). Grup’un şüpheli ticari alacak hareketleri aşağıdaki gibidir: Şüpheli ticari alacak karşılığı hareketleri 1 Ocak - 31 Aralık 2021 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Açılış Bakiyesi 6.533.698 7.121.171 İptal Edilen Karşılıklar (Dipnot 25) - (241.536) Bağlı Ortaklıklar Satış Etkisi - (437.661) Dönem Gideri 587.207 91.724 Kapanış Bakiyesi 7.120.905 6.533.698